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处室名称 |
结算处 |
部门主管 |
结算处处长 |
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处 室 职 责 |
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1.负责公司资金调度监管、保障资金需要，降低资金成本。 |
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2.负责与银行、税务、工商等部门协调沟通工作 |
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3.负责对资金的动态监控和日常查询。 |
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4.负责内部银行记账、对账工作。 |
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5.负责现金、支票、印章保管。 |
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6.负责公司日常费用的报销、付款、发放工资等工作。 |
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7.编制内部银行活动表并上报领导 |
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8.财务部门相关科室日常内务管理及内外部单位的协调工作 |
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9.负责网上支付凭证的填制审核、银行支票的开具与保管。 |
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10.负责银行各单据的及时领取和传递，完成与各银行对账做到账实相符。 |
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11.与各分公司会计明细账目的核对工作，确保账账相符。 |
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12.凭证的装订及保管，整齐、无短号。 |
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13.完成领导交办的其他工作 |
