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四、河北海滨建工集团有限公司结算处职责表 |
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处室名称 |
结算处 |
部门主管 |
结算处处长 |
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所属上级 |
总经理 |
相关处室 |
财务处、经管处及项目部 |
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处 室 职 责 |
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1 |
负责公司资金调度监管、保障资金需要，降低资金成本。
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2 |
负责与银行、税务、工商等部门协调沟通工作
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3 |
负责对资金的动态监控和日常查询。
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4 |
负责内部银行记账、对账工作。
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5 |
负责现金、支票、印章保管。
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6 |
负责公司日常费用的报销、付款、发放工资等工作。
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7 |
编制内部银行活动表并上报领导
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8 |
财务部门相关科室日常内务管理及内外部单位的协调工作
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9 |
负责网上支付凭证的填制审核、银行支票的开具与保管。
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10 |
负责银行各单据的及时领取和传递，完成与各银行对账做到账实相符。
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11 |
与各分公司会计明细账目的核对工作，确保账账相符。
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12 |
凭证的装订及保管，整齐、无短号。
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13 |
完成领导交办的其他工作
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